会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82588376.18 | 85367670.00 | 62977882.45 |
| 保证金 | 410552.71 | 462081.67 | 5545804.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2067179.71 | 387809.11 | 5229712.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10452620.27 |
| 应收申购款 | 36066.34 | 287572.01 | 59729.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1258542221.27 | 1221703765.23 | 1317138502.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1559286.80 | 1511934.69 | 1692449.93 |
| 应付基金托管费 | 259881.15 | 251989.10 | 282074.97 |
| 应付交易清算款 | 1248356.99 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 278881.46 | 239524.72 | 1353228.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5230126.53 | 3858130.15 | 6979034.62 |
| 基金单位总额 | 917312051.96 | 960682958.25 | 1067701400.44 |
| 未分配收益 | 336000042.78 | 257162676.83 | 242458067.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1253312094.74 | 1217845635.08 | 1310159468.10 |
| 基金单位发行总份额 | 917312051.96 | 960682958.25 | 1067701400.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.27 | 1.23 |
| 清算备付金 | 323581.91 | 217787.09 | 5217405.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 40000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1258542221.27 | 1221703765.23 | 1317138502.72 |
| 基金持有人权益合计 | 1253312094.74 | 1217845635.08 | 1310159468.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229239.35 | 119419.14 | 220310.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 192791.66 | 192947.72 | 191825.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1461689.12 | 1542314.78 | 3239145.59 |
| 股票投资市值 | 918292295.32 | 888281611.18 | 904379113.54 |
| 债券投资市值 | 255147751.01 | 246917021.26 | 288493640.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
