会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2966556.53 | 17015595.80 | 7679688.78 |
| 保证金 | 8860554.62 | 6362437.63 | 20683080.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2126967.67 | 6001775.55 | 9624108.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 678346.22 | 648960.73 | 553360.94 |
| 应收申购款 | 26257.85 | 135166.38 | 582194.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 340912425.59 | 611524554.62 | 846430800.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 125267.02 | 254173.80 | 298331.53 |
| 应付基金托管费 | 25053.39 | 50834.74 | 59666.30 |
| 应付交易清算款 | 1512614.13 | 3854634.19 | 988106.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 183188.94 | 330329.10 | 383421.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -15364.42 | NaN | -27033.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50031556.17 | 102033261.69 | 81066251.98 |
| 基金单位总额 | 238870412.13 | 426839259.87 | 656494375.10 |
| 未分配收益 | 52010457.29 | 82652033.06 | 108870173.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 290880869.42 | 509491292.93 | 765364548.25 |
| 基金单位发行总份额 | 238870412.13 | 426839259.87 | 656494375.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.19 | 1.17 |
| 清算备付金 | 8440184.51 | 6015168.64 | 20138764.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 340912425.59 | 611524554.62 | 846430800.23 |
| 基金持有人权益合计 | 290880869.42 | 509491292.93 | 765364548.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170957.59 | 86559.08 | 171732.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10936.53 | 38137.96 | 33903.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 129902.99 | 518592.82 | 1158123.12 |
| 股票投资市值 | 42230561.60 | 99620871.09 | 123879338.24 |
| 债券投资市值 | 284023181.10 | 481739747.44 | 683429029.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
