会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68872903.69 | 46791743.14 | 140544212.75 |
| 保证金 | 2003767.51 | 106587.34 | 76721.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9517.33 | 4758.70 | 7209.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71066.45 | 245942.39 | NaN |
| 应收申购款 | 525195.41 | 1494177.21 | 370903.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1045659577.12 | 708845903.76 | 1039907972.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 584595.74 | 383676.29 | 471484.19 |
| 应付基金托管费 | 134906.70 | 88540.66 | 108804.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 75839382.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 544613.33 | 348154.58 | 424014.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2832619.84 | 3999589.97 | 81219834.25 |
| 基金单位总额 | 787095848.83 | 474209659.04 | 659846333.25 |
| 未分配收益 | 255731108.45 | 230636654.75 | 298841805.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1042826957.28 | 704846313.79 | 958688138.67 |
| 基金单位发行总份额 | 787095848.83 | 474209659.04 | 659846333.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.50 | 1.46 |
| 清算备付金 | 1919780.71 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1045659577.12 | 708845903.76 | 1039907972.92 |
| 基金持有人权益合计 | 1042826957.28 | 704846313.79 | 958688138.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243103.18 | 185701.10 | 246491.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1314212.61 | 2987266.14 | 4127061.03 |
| 股票投资市值 | 974177126.73 | 660202694.98 | 898908925.42 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
