会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1347410.76 | 1512846.60 | 1285334.37 |
| 保证金 | 48101.61 | 164077.74 | 4616516.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 653107.97 | 4957236.43 | 6031970.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1049200.07 |
| 应收申购款 | 400.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28664820.34 | 247101972.17 | 339779640.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14478.76 | 109919.39 | 160238.57 |
| 应付基金托管费 | 4826.24 | 36639.80 | 53412.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 385951.43 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1000.00 | 4225.00 | 1650.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -2013.70 | 18792.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 366372.64 | 3209069.82 | 28280403.99 |
| 基金单位总额 | 26856609.94 | 230902353.17 | 281588970.52 |
| 未分配收益 | 1441837.76 | 12990549.18 | 29910265.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28298447.70 | 243892902.35 | 311499236.37 |
| 基金单位发行总份额 | 26856609.94 | 230902353.17 | 281588970.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.06 | 1.10 |
| 清算备付金 | 40010.96 | 149534.37 | 4612721.58 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28664820.34 | 247101972.17 | 339779640.36 |
| 基金持有人权益合计 | 28298447.70 | 243892902.35 | 311499236.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 311921.74 | 169184.50 | 339220.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31172.44 | 2104.34 | 687.16 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 26615800.00 | 230467811.40 | 326796619.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
