会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5933608.54 | 3002247.89 | 1017443.92 |
| 保证金 | 682895.36 | 431968.64 | 423404.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11949.71 | 747.78 | 26851.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4063984.56 | NaN | 78553.27 |
| 应收申购款 | 509399.27 | 40042.77 | 73472.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 119272676.94 | 41939073.17 | 35556820.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 128015.55 | 38055.85 | 31756.18 |
| 应付基金托管费 | 10667.98 | 3171.35 | 2646.36 |
| 应付交易清算款 | 4078763.01 | 118.80 | 179815.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 475086.98 | 231346.52 | 227703.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5512523.69 | 868301.63 | 668787.04 |
| 基金单位总额 | 41471213.04 | 16962739.62 | 17234685.17 |
| 未分配收益 | 72288940.21 | 24108031.92 | 17653348.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 113760153.25 | 41070771.54 | 34888033.94 |
| 基金单位发行总份额 | 41471213.04 | 16962739.62 | 17234685.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.74 | 2.42 | 2.02 |
| 清算备付金 | 608089.45 | 392319.23 | 389362.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 119272676.94 | 41939073.17 | 35556820.98 |
| 基金持有人权益合计 | 113760153.25 | 41070771.54 | 34888033.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 73125.51 | 174669.37 | 190420.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 746864.66 | 420939.74 | 36443.81 |
| 股票投资市值 | 107068339.50 | 38464066.09 | 32737215.02 |
| 债券投资市值 | 1002500.00 | NaN | 1199880.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
