会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1028578552.05 | 208146782.50 | 127662442.51 |
保证金 | 8796738.22 | 2885842.02 | 1748089.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 101253.74 | 202185.41 | 32843.28 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 22481.50 | 62851267.36 |
应收申购款 | 3235365.45 | 828952.29 | 261329.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5146881214.56 | 1835030785.42 | 1147348806.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5586043.16 | 2060972.91 | 1282209.77 |
应付基金托管费 | 931007.22 | 343495.49 | 213701.66 |
应付交易清算款 | 28337051.58 | 171.35 | 16758042.20 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2591809.93 | 963462.61 | 1498441.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 59722532.53 | 21909130.64 | 23634682.40 |
基金单位总额 | 2761517049.56 | 1186449307.23 | 790964015.64 |
未分配收益 | 2325641632.47 | 626672347.55 | 332750108.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5087158682.03 | 1813121654.78 | 1123714123.88 |
基金单位发行总份额 | 2761517049.56 | 1186449307.23 | 790964015.64 |
每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.53 | 1.42 |
清算备付金 | 8165926.56 | 2448201.38 | 1379235.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5146881214.56 | 1835030785.42 | 1147348806.28 |
基金持有人权益合计 | 5087158682.03 | 1813121654.78 | 1123714123.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 639455.84 | 535689.12 | 564811.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 78.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 21637164.80 | 18005339.16 | 3317397.13 |
股票投资市值 | 4106169305.10 | 1612913541.70 | 940910525.78 |
债券投资市值 | NaN | 10031000.00 | 13882308.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |