会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1545563978.65 | 2091207717.86 | 3853555054.78 |
| 保证金 | NaN | NaN | 380952.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35585810.10 | 39973280.04 | 46563768.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 178956986.13 | 283299550.14 | 398262446.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9255465891.05 | 12465944182.09 | 14246307037.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3188487.75 | 3093859.37 | 3998136.27 |
| 应付基金托管费 | 966208.42 | 937533.15 | 1211556.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 243570.74 | 211780.53 | 216622.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5125728.88 | 5152161.76 | 6083063.13 |
| 基金单位总额 | 9250340162.17 | 12460792020.33 | 14240223974.59 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9250340162.17 | 12460792020.33 | 14240223974.59 |
| 基金单位发行总份额 | 9250340162.17 | 12460792020.33 | 14240223974.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 380952.38 |
| 买入返售证券 | 3421112091.17 | 4524700177.05 | 5221986672.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9255465891.05 | 12465944182.09 | 14246307037.72 |
| 基金持有人权益合计 | 9250340162.17 | 12460792020.33 | 14240223974.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196000.00 | 101583.76 | 196000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26078.35 | 39704.99 | 11222.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 63894.66 | 404390.70 | 144066.08 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4074247025.00 | 5526763457.00 | 4725558142.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
