会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 28313997.03 | 26879890.45 | 75892117.60 |
保证金 | 1484715.41 | 9899664.21 | 8127469.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 306957.76 | 496804.16 | 8338.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 90891.40 | 565833.03 | 684161.71 |
应收申购款 | 706337.41 | 1432613.68 | 1074440.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 805089861.14 | 888447412.86 | 909990728.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 676732.12 | 735512.79 | 678047.09 |
应付基金托管费 | 121811.79 | 132392.29 | 122048.47 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 587362.32 | 730919.31 | 465273.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2400558.12 | 5041472.35 | 6540047.17 |
基金单位总额 | 249783233.43 | 306770697.25 | 325677062.22 |
未分配收益 | 552906069.59 | 576635243.26 | 577773619.47 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 802689303.02 | 883405940.51 | 903450681.69 |
基金单位发行总份额 | 249783233.43 | 306770697.25 | 325677062.22 |
每份基金单位资产净值 | 3.66 | 3.69 | 3.61 |
清算备付金 | 1362762.04 | 7974384.74 | 6850701.86 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 805089861.14 | 888447412.86 | 909990728.86 |
基金持有人权益合计 | 802689303.02 | 883405940.51 | 903450681.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 87535.39 | 411539.46 | 458956.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 12391.55 | 5643.20 | 52973.37 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 876154.68 | 2964265.65 | 4721850.01 |
股票投资市值 | 736762238.83 | 806188288.33 | 824204201.13 |
债券投资市值 | 37424723.30 | 42984319.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |