会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5418629.08 | 8702558.70 | 8787269.51 |
| 保证金 | 139211.65 | 765623.78 | 960398.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 721.32 | 1060.61 | 1262.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1774336.10 |
| 应收申购款 | 91935.73 | 4633.07 | 6290.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75677715.50 | 67562942.63 | 66475113.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 97299.12 | 75329.48 | 79296.74 |
| 应付基金托管费 | 16216.52 | 12554.89 | 13216.14 |
| 应付交易清算款 | 434672.60 | 510749.56 | 807220.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70003.99 | 298899.17 | 380486.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 809283.02 | 961425.75 | 1421397.92 |
| 基金单位总额 | 29000189.58 | 25342824.70 | 29598349.06 |
| 未分配收益 | 45868242.90 | 41258692.18 | 35455366.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74868432.48 | 66601516.88 | 65053715.86 |
| 基金单位发行总份额 | 29000189.58 | 25342824.70 | 29598349.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.63 | 2.20 |
| 清算备付金 | 83137.01 | 699303.68 | 884903.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75677715.50 | 67562942.63 | 66475113.78 |
| 基金持有人权益合计 | 74868432.48 | 66601516.88 | 65053715.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 116378.86 | 57631.25 | 116206.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 74711.93 | 6261.40 | 24972.53 |
| 股票投资市值 | 70027217.72 | 58089066.47 | 54945556.58 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
