会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7902909.43 | 11488468.85 | 2970436.47 |
| 保证金 | 230101.31 | 220421.96 | 588351.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11107.84 | 5672.94 | 14617.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3285077.92 |
| 应收申购款 | 2037.85 | 11507.28 | 7302.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46682264.01 | 70991281.34 | 49072090.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 60165.40 | 74608.22 | 65465.33 |
| 应付基金托管费 | 10027.56 | 12434.68 | 10910.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7500000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12714.33 | 9828.45 | 29680.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 678395.02 | 8179786.61 | 836098.88 |
| 基金单位总额 | 20265048.13 | 25312809.90 | 24078441.88 |
| 未分配收益 | 25738820.86 | 37498684.83 | 24157549.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 46003868.99 | 62811494.73 | 48235991.12 |
| 基金单位发行总份额 | 20265048.13 | 25312809.90 | 24078441.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.48 | 2.00 |
| 清算备付金 | 223062.66 | 210507.51 | 583333.33 |
| 买入返售证券 | NaN | 7500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46682264.01 | 70991281.34 | 49072090.00 |
| 基金持有人权益合计 | 46003868.99 | 62811494.73 | 48235991.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 586223.70 | 542852.84 | 616583.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 37.85 | 44.67 | 59.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9226.18 | 40017.75 | 113399.41 |
| 股票投资市值 | 35991227.62 | 49277303.01 | 38558995.17 |
| 债券投资市值 | 2544879.96 | 2487907.30 | 3647309.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
