会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36269229.12 | 78707462.04 | 45572703.12 |
| 保证金 | 4357010.08 | 938157.55 | 999878.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7276.15 | 9122.97 | 3634.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5943145.46 | NaN | 6527472.52 |
| 应收申购款 | 19683.34 | 72694.31 | 94204.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 413174172.74 | 527268789.18 | 494623074.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 535066.87 | 616799.29 | 579185.78 |
| 应付基金托管费 | 89177.82 | 102799.87 | 96530.98 |
| 应付交易清算款 | 1447514.42 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2355502.83 | 440049.25 | 414309.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4700940.55 | 1834096.77 | 1771740.68 |
| 基金单位总额 | 379317656.56 | 370109541.88 | 396833545.19 |
| 未分配收益 | 29155575.63 | 155325150.53 | 96017789.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 408473232.19 | 525434692.41 | 492851334.21 |
| 基金单位发行总份额 | 379317656.56 | 370109541.88 | 396833545.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.42 | 1.24 |
| 清算备付金 | 4178058.50 | 838382.80 | 840318.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 413174172.74 | 527268789.18 | 494623074.89 |
| 基金持有人权益合计 | 408473232.19 | 525434692.41 | 492851334.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 167282.52 | 83082.09 | 167529.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106396.09 | 591366.27 | 514184.42 |
| 股票投资市值 | 366577828.59 | 447541352.31 | 441425181.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
