会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 142115132.77 | 3254452.06 | 3660005.63 |
| 保证金 | 4777813.74 | 1182737.75 | 887965.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8329557.89 | 1231007.09 | 531611.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1541807.51 | NaN |
| 应收申购款 | 8305.00 | 66390.00 | 1200.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1268068194.90 | 149909048.57 | 142950122.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 195269.67 | 62223.47 | 61773.43 |
| 应付基金托管费 | 55791.30 | 17778.14 | 17649.54 |
| 应付交易清算款 | 30434280.29 | 2518372.65 | 1087703.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 147853.15 | 90505.95 | 76451.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -12855.09 | 2995.08 | 3757.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31334737.79 | 42074551.75 | 29585001.34 |
| 基金单位总额 | 1078846026.13 | 97236520.81 | 99389277.68 |
| 未分配收益 | 157887430.98 | 10597976.01 | 13975843.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1236733457.11 | 107834496.82 | 113365121.32 |
| 基金单位发行总份额 | 1078846026.13 | 97236520.81 | 99389277.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.11 | 1.14 |
| 清算备付金 | 4726209.08 | 1131461.47 | 832996.03 |
| 买入返售证券 | 334685000.00 | 3900000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1268068194.90 | 149909048.57 | 142950122.66 |
| 基金持有人权益合计 | 1236733457.11 | 107834496.82 | 113365121.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 153200.00 | 75971.13 | 33200.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 277511.44 | 280038.14 | 277990.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 18759410.00 | 16659960.00 |
| 债券投资市值 | 778152385.50 | 115470544.16 | 121209379.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
