会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 112160968.47 | 21307960.14 | 131776840.54 |
| 保证金 | 2435623.17 | 3545675.56 | 5633088.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15714.47 | 184717.07 | 24732.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2989073.64 | 25487513.05 |
| 应收申购款 | 89457.02 | 4191.29 | 15735.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 838534016.31 | 1023998158.41 | 1131326053.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1091763.56 | 1233964.09 | 1403035.99 |
| 应付基金托管费 | 181960.55 | 205660.67 | 233839.35 |
| 应付交易清算款 | 8.25 | 15833183.08 | 13273382.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1407064.86 | 1484343.54 | 1793826.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3652905.04 | 19940073.04 | 19053484.94 |
| 基金单位总额 | 416364783.38 | 484741058.21 | 561350944.28 |
| 未分配收益 | 418516327.89 | 519317027.16 | 550921624.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 834881111.27 | 1004058085.37 | 1112272568.50 |
| 基金单位发行总份额 | 914189992.57 | 1064319632.34 | 1232527150.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.94 | 0.90 |
| 清算备付金 | 1939681.00 | 2868299.64 | 4754198.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 838534016.31 | 1023998158.41 | 1131326053.44 |
| 基金持有人权益合计 | 834881111.27 | 1004058085.37 | 1112272568.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 677812.32 | 608168.56 | 718223.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 294295.50 | 574753.10 | 1631176.62 |
| 股票投资市值 | 723832253.18 | 896416540.71 | 968388143.62 |
| 债券投资市值 | NaN | 99550000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
