会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 504825524.93 | 502996974.60 | 3485034192.16 |
| 保证金 | 47352251.40 | 72757372.48 | 274525273.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20610852.76 | 16307498.37 | 42039369.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 40072723.29 | NaN |
| 应收申购款 | 407796.73 | 100203340.59 | 35624446.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4231025464.21 | 7743879054.31 | 10551415374.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1379240.81 | 2531431.96 | 3183200.35 |
| 应付基金托管费 | 417951.77 | 767100.57 | 964606.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 250000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 63044.20 | 95572.34 | 90724.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 82479.77 | 51912.30 | 45786.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 584665526.28 | 309469218.17 | 598571795.92 |
| 基金单位总额 | 3646359937.93 | 7434409836.14 | 9952843578.66 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3646359937.93 | 7434409836.14 | 9952843578.66 |
| 基金单位发行总份额 | 3646359937.93 | 7434409836.14 | 9952843578.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 47346654.55 | 72751683.33 | 274515500.00 |
| 买入返售证券 | 717000000.00 | 2990424269.40 | 3625000357.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4231025464.21 | 7743879054.31 | 10551415374.58 |
| 基金持有人权益合计 | 3646359937.93 | 7434409836.14 | 9952843578.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 88611.06 | 19740.00 | 19740.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2940829038.39 | 4021116875.58 | 3089191735.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
