会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 283470348.90 | 96106978.89 | 266054971.21 |
保证金 | 8904987.46 | 27240240.68 | 11981055.36 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 27512.21 | 231941.49 | 25116.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9173148.11 | 90013939.73 | 32107842.80 |
应收申购款 | 167276.28 | 1224007.94 | 216613.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2565381786.62 | 2683252602.66 | 2930539925.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3249326.09 | 3356641.02 | 3385321.65 |
应付基金托管费 | 541554.35 | 559440.18 | 564220.28 |
应付交易清算款 | NaN | 40203600.00 | 142410605.32 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6627470.63 | 7265297.60 | 6305661.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11286260.83 | 57906761.84 | 164465784.48 |
基金单位总额 | 323535437.54 | 332847944.47 | 400074516.32 |
未分配收益 | 2230560088.25 | 2292497896.35 | 2365999624.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2554095525.79 | 2625345840.82 | 2766074140.74 |
基金单位发行总份额 | 323535437.54 | 332847944.47 | 400074516.32 |
每份基金单位资产净值 | 7.89 | 7.89 | 6.91 |
清算备付金 | 8284815.74 | 26626517.08 | 11363390.82 |
买入返售证券 | NaN | 30000000.00 | 130000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2565381786.62 | 2683252602.66 | 2930539925.22 |
基金持有人权益合计 | 2554095525.79 | 2625345840.82 | 2766074140.74 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 350705.34 | 615555.91 | 731604.02 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3301.52 | 3304.28 | 3308.67 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 513902.90 | 5902922.85 | 11065063.15 |
股票投资市值 | 2263638513.66 | 2395868543.59 | 2488124659.24 |
债券投资市值 | NaN | 42566950.34 | 2029666.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |