会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 87900870.49 | 129123842.92 | 51767873.38 |
保证金 | 2850308.01 | 856437.99 | 1213961.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6659860.43 | 2346032.75 | 780236.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 693636.00 |
应收申购款 | 734097.58 | 654348.22 | 514252.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1593805807.12 | 1428487407.04 | 975280406.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1954647.57 | 1445725.65 | 1167797.44 |
应付基金托管费 | 325774.59 | 240954.29 | 194632.91 |
应付交易清算款 | 15366962.03 | 32505060.32 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1645818.10 | 1656480.58 | 1321069.13 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 31074073.93 | 39882148.45 | 7077218.11 |
基金单位总额 | 641128582.70 | 669689635.32 | 538113950.24 |
未分配收益 | 921603150.49 | 718915623.27 | 430089238.06 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1562731733.19 | 1388605258.59 | 968203188.30 |
基金单位发行总份额 | 641128582.70 | 669689635.32 | 538113950.24 |
每份基金单位资产净值 | 2.44 | 2.07 | 1.80 |
清算备付金 | 2247406.77 | 315455.43 | 719781.81 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1593805807.12 | 1428487407.04 | 975280406.41 |
基金持有人权益合计 | 1562731733.19 | 1388605258.59 | 968203188.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 483848.78 | 347790.25 | 442872.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2046466.10 | 2046793.22 | 2046363.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9250556.76 | 1639344.14 | 1904482.75 |
股票投资市值 | 1099619428.93 | 918413623.38 | 696155607.73 |
债券投资市值 | 396041241.68 | 377093121.78 | 224154839.55 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |