会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4777580.61 | 924611.40 | 646138.12 |
| 保证金 | 18220307.33 | 7919949.23 | 1309640.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 87601132.95 | 34907758.91 | 30962251.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15855633.10 | 3254221.39 | 2509931.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8205902014.19 | 2428499825.33 | 2374016550.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1549713.37 | 1091502.04 | 955274.48 |
| 应付基金托管费 | 516571.11 | 311857.74 | 272935.58 |
| 应付交易清算款 | 4497438.39 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 63134.99 | 30833.96 | 34905.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 579233.14 | 191189.72 | 205776.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1458811846.20 | 572443178.07 | 553686397.27 |
| 基金单位总额 | 5526437670.55 | 1541458193.82 | 1528584539.94 |
| 未分配收益 | 1220652497.44 | 314598453.44 | 291745613.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6747090167.99 | 1856056647.26 | 1820330152.98 |
| 基金单位发行总份额 | 5526437670.55 | 1541458193.82 | 1528584539.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
| 清算备付金 | 18120845.96 | 7866029.09 | 1294507.22 |
| 买入返售证券 | 40000180.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8205902014.19 | 2428499825.33 | 2374016550.25 |
| 基金持有人权益合计 | 6747090167.99 | 1856056647.26 | 1820330152.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 305978.49 | 208257.45 | 321948.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 520233.66 | 211754.61 | 194095.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4053916.90 | 6070057.76 | 51889553.03 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7842084280.20 | 2105764884.40 | 2105198589.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
