会计年度 |
 |
| 项目 | 20年前3季 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4225823.00 | 799237.14 | 5900660615.36 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5500717.25 | 43512229.80 | 90276164.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 35000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6332835697.76 | 28362693114.52 | 42269697162.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1201865.07 | 7329506.70 | 8773990.79 |
| 应付基金托管费 | 356108.20 | 2171705.64 | 2599700.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 301667.57 | 331561.45 | 157000.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 43329.42 | 576959.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13692585.67 | 816653517.07 | 4237547930.52 |
| 基金单位总额 | 6319143112.09 | 27546039597.45 | 38032149231.97 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6319143112.09 | 27546039597.45 | 38032149231.97 |
| 基金单位发行总份额 | 6319143112.09 | 27546039597.45 | 38032149231.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1560137500.12 | 6650356375.53 | 4224627336.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6332835697.76 | 28362693114.52 | 42269697162.49 |
| 基金持有人权益合计 | 6319143112.09 | 27546039597.45 | 38032149231.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150468.60 | 105470.92 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 483.20 | 334214.94 | 232881.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4762971657.39 | 21668025272.05 | 32054098045.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
