会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 701749142.46 | 3016635.22 | 2784456.57 |
| 保证金 | 20512121.48 | 10231.30 | 17285.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 122182673.85 | 123132154.29 | 122433059.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 333545.74 | 343428.81 | 130746.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8562890983.53 | 7468939949.62 | 7702633247.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1133251.65 | 1067740.34 | 1073258.52 |
| 应付基金托管费 | 283312.93 | 266935.09 | 268314.63 |
| 应付交易清算款 | 87879.38 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 101502.33 | 66483.26 | 68508.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 735972.55 | 290842.32 | 392459.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1900683150.39 | 963617619.37 | 1332772913.22 |
| 基金单位总额 | 6526619887.85 | 6432829904.72 | 6318117882.41 |
| 未分配收益 | 135587945.29 | 72492425.53 | 51742452.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6662207833.14 | 6505322330.25 | 6369860334.64 |
| 基金单位发行总份额 | 6526619887.85 | 6432829904.72 | 6318117882.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 20502617.36 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8562890983.53 | 7468939949.62 | 7702633247.86 |
| 基金持有人权益合计 | 6662207833.14 | 6505322330.25 | 6369860334.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 275104.41 | 310150.77 | 294412.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 66476.85 | 131226.36 | 164555.80 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6759066000.00 | 6419234000.00 | 6778690000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
