会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 324108.82 | 301312.52 | 275475.14 |
| 保证金 | 1385.23 | 24932086.65 | 30498805.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | NaN | 72296380.83 | 36562768.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 417912.03 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 325494.05 | 3011415552.95 | 3271518915.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 434583.12 | 443932.35 |
| 应付基金托管费 | NaN | 128765.35 | 131535.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | 36298.29 | 368462.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 24742.94 | 30312.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 213535.24 | 162565.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 325494.05 | 1050409503.88 | 1328948029.25 |
| 基金单位总额 | NaN | 1929319927.58 | 1929319927.58 |
| 未分配收益 | NaN | 31686121.49 | 13250959.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | NaN | 1961006049.07 | 1942570886.73 |
| 基金单位发行总份额 | 0.00 | 1929319927.58 | 1929319927.58 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 24929835.34 | 30456599.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 325494.05 | 3011415552.95 | 3271518915.98 |
| 基金持有人权益合计 | NaN | 1961006049.07 | 1942570886.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 325494.05 | 105203.31 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 137568.52 | 105591.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
