会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8544068.16 | 885993.39 | 271070.53 |
| 保证金 | 2804754.53 | 3130081.91 | 1430997.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10942546.76 | 7076902.73 | 15133684.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1222309.00 | 1314713.96 | 124965.50 |
| 应收申购款 | 13192.21 | 320465.64 | 567627.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 606049038.78 | 629525751.16 | 637955685.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 268428.02 | 262956.17 | 345691.32 |
| 应付基金托管费 | 76693.72 | 75130.34 | 98768.96 |
| 应付交易清算款 | 135868.88 | 614567.72 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36609.75 | 42458.34 | 79669.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 35145.70 | 58554.91 | 30548.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 160291155.49 | 174383411.30 | 69925185.26 |
| 基金单位总额 | 381797788.31 | 396939913.62 | 504318982.19 |
| 未分配收益 | 63960094.98 | 58202426.24 | 63711518.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 445757883.29 | 455142339.86 | 568030500.55 |
| 基金单位发行总份额 | 381797788.31 | 396939913.62 | 504318982.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.13 |
| 清算备付金 | 2785320.10 | 3108801.60 | 1376876.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10070135.11 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 606049038.78 | 629525751.16 | 637955685.81 |
| 基金持有人权益合计 | 445757883.29 | 455142339.86 | 568030500.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182027.42 | 95086.15 | 203066.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40487.27 | 40261.73 | 55096.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 451451.76 | 2700538.40 | 1061606.60 |
| 股票投资市值 | 3933064.60 | 9565309.68 | 10216315.82 |
| 债券投资市值 | 578589103.52 | 597116283.85 | 589305889.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
