会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 419577955.29 | 86403399.09 | 111885853.99 |
保证金 | 4106204.56 | 549304.88 | 845265.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 42526.21 | 7549.63 | 10301.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 16444227.71 | NaN |
应收申购款 | 8186050.13 | 4408748.65 | 8229291.77 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3237606634.32 | 1074086093.50 | 1363156941.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3658433.48 | 1225375.02 | 1605437.97 |
应付基金托管费 | 609738.91 | 204229.18 | 267573.01 |
应付交易清算款 | 34889719.46 | NaN | 4314022.28 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1056918.14 | 287487.70 | 381481.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 46612643.52 | 19831432.34 | 22262233.37 |
基金单位总额 | 437046034.37 | 174377852.69 | 242463417.78 |
未分配收益 | 2753947956.43 | 879876808.47 | 1098431290.22 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3190993990.80 | 1054254661.16 | 1340894708.00 |
基金单位发行总份额 | 437046034.37 | 174377852.69 | 242463417.78 |
每份基金单位资产净值 | 7.31 | 6.05 | 5.53 |
清算备付金 | 3780845.04 | 423927.72 | 688027.02 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3237606634.32 | 1074086093.50 | 1363156941.37 |
基金持有人权益合计 | 3190993990.80 | 1054254661.16 | 1340894708.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 213390.13 | 134231.64 | 224402.38 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.85 | 0.22 | 3.50 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6060897.09 | 17968570.96 | 15463804.45 |
股票投资市值 | 2803441698.13 | 966272863.54 | 1241618750.99 |
债券投资市值 | 2252200.00 | NaN | 567477.16 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |