会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23275041845.25 | 13365850560.34 | 3266486306.28 |
| 保证金 | 710384.93 | 3116145.88 | 952.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 164122984.87 | 132733809.00 | 25356452.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1141702944.98 | 873402548.26 | NaN |
| 应收申购款 | 531634518.96 | 852103298.79 | 195571336.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65706443347.88 | 44770260425.22 | 11324737539.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7228504.21 | 5309449.57 | 2591362.22 |
| 应付基金托管费 | 2409501.40 | 1769816.55 | 795126.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 901596.26 | 517901.85 | 150945.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2181426.60 | 2402009.66 | 69602.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10162967903.16 | 7215927646.70 | 897449595.01 |
| 基金单位总额 | 55543475444.72 | 37554332778.52 | 10427287944.49 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55543475444.72 | 37554332778.52 | 10427287944.49 |
| 基金单位发行总份额 | 55533398531.72 | 37541103012.52 | 10427287944.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 701722.29 | 3112273.67 | 952.38 |
| 买入返售证券 | 14572312952.69 | 5031296106.92 | 2726510759.77 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65706443347.88 | 44770260425.22 | 11324737539.50 |
| 基金持有人权益合计 | 55543475444.72 | 37554332778.52 | 10427287944.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 33081526.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 177460.79 | 80728.68 | 49245.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 25702366688.76 | 24511757956.03 | 5110811731.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
