会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 366378769.51 | 340724268.69 | 232153892.34 |
| 保证金 | 2631651.65 | 4542050.48 | 4734137.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39188.65 | 29310.03 | 2797034.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 47988495.54 | 475127.62 | 6845881.38 |
| 应收申购款 | 179967.64 | 125118.73 | 442799.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4322373596.57 | 3984584102.43 | 4157439795.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5399453.50 | 4780854.99 | 5017089.05 |
| 应付基金托管费 | 899908.90 | 796809.17 | 836181.49 |
| 应付交易清算款 | 71859086.50 | NaN | 24099204.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1869065.81 | 1379532.78 | 1696591.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 81131484.06 | 20903764.32 | 42447326.14 |
| 基金单位总额 | 1211371450.80 | 1223601034.85 | 1351300008.66 |
| 未分配收益 | 3029870661.71 | 2740079303.26 | 2763692461.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4241242112.51 | 3963680338.11 | 4114992469.73 |
| 基金单位发行总份额 | 1211371450.80 | 1223601034.85 | 1351300008.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.50 | 3.24 | 3.05 |
| 清算备付金 | 2122440.67 | 3846815.65 | 4097267.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4322373596.57 | 3984584102.43 | 4157439795.87 |
| 基金持有人权益合计 | 4241242112.51 | 3963680338.11 | 4114992469.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204232.98 | 136933.13 | 208857.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.08 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 899736.37 | 13809633.17 | 10589402.41 |
| 股票投资市值 | 3905155523.58 | 3638067926.88 | 3790490050.40 |
| 债券投资市值 | NaN | 620300.00 | 119976000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
