会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 579553974.53 | 470906047.26 | 643622540.03 |
| 保证金 | 12227150.43 | 2567507.23 | 4729239.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 66026.37 | 38461.51 | 55244.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21833575.33 | NaN |
| 应收申购款 | 604788.21 | 3025552.82 | 1508528.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5618758791.31 | 6923115173.67 | 7220788604.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7045168.06 | 8150806.23 | 8563069.35 |
| 应付基金托管费 | 1174194.67 | 1358467.70 | 1427178.25 |
| 应付交易清算款 | 152867822.04 | 72636918.84 | 61048508.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4251949.55 | 2764663.04 | 1883007.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 169827130.04 | 111169566.86 | 118231617.91 |
| 基金单位总额 | 1029176219.15 | 1034460396.88 | 983772622.44 |
| 未分配收益 | 4419755442.12 | 5777485209.93 | 6118784364.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5448931661.27 | 6811945606.81 | 7102556986.97 |
| 基金单位发行总份额 | 4658953912.73 | 4682879691.47 | 4453427963.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.45 | 1.59 |
| 清算备付金 | 10898031.70 | 1545171.73 | 3983378.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5618758791.31 | 6923115173.67 | 7220788604.88 |
| 基金持有人权益合计 | 5448931661.27 | 6811945606.81 | 7102556986.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 708984.73 | 656609.51 | 760094.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3774279.15 | 25593820.20 | 44548939.38 |
| 股票投资市值 | 5026306851.77 | 6424744029.52 | 6570873052.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
