会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 304264191.16 | 181145572.20 | 68379961.88 |
保证金 | NaN | 136635872.82 | NaN |
应收股利 | 356378.91 | 1097751.32 | 226712.61 |
应收利息 | 17190.98 | 17831.70 | 2810.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6371666.28 | NaN |
应收申购款 | 1954043.51 | 7599249.39 | 8850010.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1216313316.64 | 1930417542.29 | 605800792.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1872629.79 | 2744992.52 | 791989.09 |
应付基金托管费 | 364122.47 | 533748.56 | 153997.87 |
应付交易清算款 | 78.36 | 10537702.91 | 28528125.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 201755.32 | 535434.88 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 15260038.47 | 59755149.75 | 37083992.37 |
基金单位总额 | 596968770.58 | 704506143.90 | 239616056.07 |
未分配收益 | 604084507.59 | 1166156248.64 | 329100744.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1201053278.17 | 1870662392.54 | 568716800.62 |
基金单位发行总份额 | 596968770.58 | 704506143.90 | 239616056.07 |
每份基金单位资产净值 | 2.01 | 2.66 | 2.37 |
清算备付金 | NaN | 130802482.50 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1216313316.64 | 1930417542.29 | 605800792.99 |
基金持有人权益合计 | 1201053278.17 | 1870662392.54 | 568716800.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 246311.26 | 260288.33 | 202242.87 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 12575141.27 | 45142982.55 | 7407637.12 |
股票投资市值 | 909721512.08 | 1597537942.04 | 528341297.93 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |