会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7706219.62 | 8924035.83 | 9248222.04 |
| 保证金 | 14427.56 | 335850.65 | 423970.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 776.42 | 899.69 | 1151.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 89109.13 | 2691025.19 | 2985852.58 |
| 应收申购款 | 44377.48 | 63131.96 | 228015.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 124297515.64 | 125777754.68 | 154845641.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 153157.03 | 154775.83 | 196577.06 |
| 应付基金托管费 | 25526.14 | 25796.00 | 32762.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49276.62 | 104140.09 | 129191.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1015298.29 | 990556.23 | 2264082.03 |
| 基金单位总额 | 63211797.45 | 71930553.95 | 88384495.64 |
| 未分配收益 | 60070419.90 | 52856644.50 | 64197063.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 123282217.35 | 124787198.45 | 152581559.00 |
| 基金单位发行总份额 | 63211797.45 | 71930553.95 | 88384495.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.74 | 1.73 |
| 清算备付金 | NaN | 303441.71 | 385042.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 124297515.64 | 125777754.68 | 154845641.03 |
| 基金持有人权益合计 | 123282217.35 | 124787198.45 | 152581559.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178370.00 | 94725.42 | 184219.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.35 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 608966.15 | 611118.89 | 1721331.21 |
| 股票投资市值 | 115621305.43 | 113762811.36 | 141958429.47 |
| 债券投资市值 | 821300.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
