会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 223166987.57 | 221756243.74 | 171925428.44 |
| 保证金 | 1222254.12 | 1150008.24 | 1025317.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3211218.60 | 1088233.07 | 3067331.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1727977.14 | 4805566.67 |
| 应收申购款 | 1047961.99 | 1500256.71 | 562490.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1205880522.28 | 873522902.62 | 920556412.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1322009.44 | 1091177.09 | 1227178.51 |
| 应付基金托管费 | 220334.91 | 181862.88 | 204529.77 |
| 应付交易清算款 | 119812619.03 | NaN | 655044.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 547772.93 | 441190.94 | 458483.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 124168574.23 | 7043750.89 | 45901231.78 |
| 基金单位总额 | 586772350.98 | 505639734.41 | 562041068.94 |
| 未分配收益 | 494939597.07 | 360839417.32 | 312614111.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1081711948.05 | 866479151.73 | 874655180.76 |
| 基金单位发行总份额 | 586772350.98 | 505639734.41 | 562041068.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.71 | 1.56 |
| 清算备付金 | 1046465.04 | 974063.48 | 824011.20 |
| 买入返售证券 | 120000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1205880522.28 | 873522902.62 | 920556412.54 |
| 基金持有人权益合计 | 1081711948.05 | 866479151.73 | 874655180.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214584.62 | 132232.04 | 446585.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.59 | 13.78 | 0.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2051248.71 | 5197274.16 | 42909409.41 |
| 股票投资市值 | 657292100.00 | 544068019.81 | 559127885.57 |
| 债券投资市值 | 199940000.00 | 102232163.91 | 180042393.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
