会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 85890623.13 | 150116384.27 | 160759976.81 |
| 保证金 | 764633.90 | 1420203.97 | 1420252.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 967460.58 | 4656977.84 | 8792386.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2498772.13 | 2506204.64 | 905330.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1360149301.78 | 1540552307.43 | 1641810238.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1711341.73 | 1892826.45 | 2051119.26 |
| 应付基金托管费 | 285223.62 | 315471.07 | 341853.23 |
| 应付交易清算款 | 3314619.37 | 7607675.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 452191.84 | 603470.00 | 683232.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8280283.13 | 15502923.30 | 15567364.33 |
| 基金单位总额 | 666974649.70 | 741431002.07 | 841008171.22 |
| 未分配收益 | 684894368.95 | 783618382.06 | 785234702.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1351869018.65 | 1525049384.13 | 1626242873.75 |
| 基金单位发行总份额 | 666974649.70 | 741431002.07 | 841008171.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 2.06 | 1.93 |
| 清算备付金 | 642828.96 | 1201040.46 | 1213499.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1360149301.78 | 1540552307.43 | 1641810238.08 |
| 基金持有人权益合计 | 1351869018.65 | 1525049384.13 | 1626242873.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 161511.65 | 92422.13 | 222239.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 489386.29 | 489385.46 | 489370.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1866008.63 | 4501672.39 | 11779549.16 |
| 股票投资市值 | 927744710.90 | 1037031736.23 | 1136778019.93 |
| 债券投资市值 | 342283101.14 | 344820800.48 | 333154272.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
