会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17803148139.49 | 16803152976.77 | 7132938276.83 |
| 保证金 | 5789545.45 | 11111111.11 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 175915542.84 | 198379596.20 | 90003085.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5798445.70 | 14097316.97 | 4793158.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39513880491.17 | 37023974725.13 | 14341439300.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7863558.02 | 6610062.85 | 2952901.91 |
| 应付基金托管费 | 1572711.58 | 1322012.56 | 590580.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 379631.11 | 267510.12 | 154367.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 159767.40 | 174582.26 | 37225.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2690761339.74 | 1226853385.65 | 623763994.97 |
| 基金单位总额 | 36823119151.43 | 35797121339.48 | 13717675305.32 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36823119151.43 | 35797121339.48 | 13717675305.32 |
| 基金单位发行总份额 | 36823119151.43 | 35797121339.48 | 13717675305.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 5789545.45 | 11111111.11 | NaN |
| 买入返售证券 | 9911472951.13 | 9290602535.92 | 3561862782.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39513880491.17 | 37023974725.13 | 14341439300.29 |
| 基金持有人权益合计 | 36823119151.43 | 35797121339.48 | 13717675305.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169796.40 | 91110.94 | 136863.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 234464.48 | 256667.89 | 173080.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 163441.10 | 185216.65 | 2189888.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11611755866.56 | 10706631188.16 | 3551841995.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
