会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 165478109.35 | 181130209.60 | 182498202.09 |
| 保证金 | 3681295.72 | 3018513.83 | 3901425.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5366414.51 | 13510130.86 | 27317140.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19256489.87 | 24332717.10 | NaN |
| 应收申购款 | 10177777.23 | 14355282.65 | 15390150.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7395245169.05 | 6040010911.45 | 6443895651.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9002074.93 | 7073437.24 | 7427204.63 |
| 应付基金托管费 | 1500345.83 | 1178906.18 | 1237867.44 |
| 应付交易清算款 | 27978315.69 | 30036041.10 | 17174126.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2944105.14 | 2296757.65 | 2373423.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64618179.15 | 94153097.64 | 57942134.29 |
| 基金单位总额 | 700080250.07 | 616582579.54 | 734426107.76 |
| 未分配收益 | 6630546739.83 | 5329275234.27 | 5651527409.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7330626989.90 | 5945857813.81 | 6385953517.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1511640228.65 | 1331333268.63 | 1585765204.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.85 | 4.47 | 4.03 |
| 清算备付金 | 2846317.52 | 2525579.50 | 3241075.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7395245169.05 | 6040010911.45 | 6443895651.74 |
| 基金持有人权益合计 | 7330626989.90 | 5945857813.81 | 6385953517.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252490.51 | 248088.50 | 264522.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4948.10 | 5007.44 | 4948.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22935898.95 | 53314859.53 | 29460041.68 |
| 股票投资市值 | 5709387082.37 | 4588067657.41 | 4933948733.56 |
| 债券投资市值 | 1481898000.00 | 1215596400.00 | 1280840000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
