会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16347127.92 | 17091408.70 | 27613268.15 |
| 保证金 | 214701.02 | 566387.89 | 341028.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1605.66 | 2547.45 | 2332.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70565.10 | 31948.67 | NaN |
| 应收申购款 | 39454.02 | 245321.77 | 410901.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 101745564.84 | 79737660.24 | 164728048.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 131240.28 | 93240.93 | 192850.86 |
| 应付基金托管费 | 21873.35 | 15540.14 | 32141.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5461383.53 | 14593355.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 181258.78 | 178347.06 | 381889.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 479675.43 | 10214298.39 | 17627929.32 |
| 基金单位总额 | 90345962.09 | 62186713.24 | 134106220.25 |
| 未分配收益 | 10919927.32 | 7336648.61 | 12993899.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 101265889.41 | 69523361.85 | 147100119.53 |
| 基金单位发行总份额 | 90345962.09 | 62186713.24 | 134106220.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.12 | 1.10 |
| 清算备付金 | 134168.78 | 439283.30 | 203641.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 101745564.84 | 79737660.24 | 164728048.85 |
| 基金持有人权益合计 | 101265889.41 | 69523361.85 | 147100119.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60236.02 | 108015.95 | 197470.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 85067.00 | 4357770.78 | 2230221.20 |
| 股票投资市值 | 84254118.29 | 61800045.76 | 136360517.73 |
| 债券投资市值 | 817992.83 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
