会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 100781066.01 | 91940608.13 | 132388402.27 |
| 保证金 | 2098930.30 | 4763140.80 | 6104879.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11585.44 | 15512.14 | 14133.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 88695.35 | NaN |
| 应收申购款 | 55303.99 | 525271.72 | 136218.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1129233210.42 | 1410306680.53 | 1446133754.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1419562.12 | 1671966.79 | 1778030.14 |
| 应付基金托管费 | 236593.67 | 278661.14 | 296338.36 |
| 应付交易清算款 | 5755399.24 | 3574636.77 | 8283157.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 723558.48 | 1701425.63 | 1811139.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8639607.53 | 10072163.42 | 16237242.15 |
| 基金单位总额 | 676750073.80 | 822120853.14 | 816007859.09 |
| 未分配收益 | 443843529.09 | 578113663.97 | 613888652.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1120593602.89 | 1400234517.11 | 1429896512.00 |
| 基金单位发行总份额 | 1037244365.14 | 1260050852.46 | 1250708776.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.11 | 1.14 |
| 清算备付金 | 896696.85 | 3459525.39 | 3794891.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1129233210.42 | 1410306680.53 | 1446133754.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1120593602.89 | 1400234517.11 | 1429896512.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 245237.63 | 137604.97 | 255126.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10.76 | 2.46 | 20.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 259245.63 | 2707865.66 | 3813429.60 |
| 股票投资市值 | 1012179710.22 | 1312133056.07 | 1300630725.57 |
| 债券投资市值 | 14106614.46 | 840396.32 | 6859394.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
