会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14407056.51 | 14382186.44 | 10684309.56 |
保证金 | 18600.71 | 72011.42 | 48533.50 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1106019.88 | 805886.13 | 990442.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 70379.40 | 447837.85 | 330559.51 |
应收申购款 | 18974.08 | 109064.12 | 38739.47 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 261115307.45 | 266218972.45 | 217841921.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 322104.25 | 329569.45 | 269333.64 |
应付基金托管费 | 53684.02 | 54928.23 | 44888.97 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12881.29 | 46635.10 | 27703.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 805923.16 | 1033501.59 | 775644.08 |
基金单位总额 | 227649270.80 | 239286222.54 | 145111773.89 |
未分配收益 | 32660113.49 | 25899248.32 | 71954503.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 260309384.29 | 265185470.86 | 217066277.14 |
基金单位发行总份额 | 227649270.80 | 239286222.54 | 145111773.89 |
每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.11 | 1.50 |
清算备付金 | 9709.66 | 46794.36 | 31059.76 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 261115307.45 | 266218972.45 | 217841921.22 |
基金持有人权益合计 | 260309384.29 | 265185470.86 | 217066277.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180806.70 | 91101.12 | 180802.24 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 22400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 214046.90 | 488867.69 | 230515.95 |
股票投资市值 | 179894628.67 | 181461760.89 | 151434786.31 |
债券投资市值 | 65599648.20 | 68940225.60 | 54314550.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |