会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1648891.02 | 2009289.87 | 353862.80 |
| 保证金 | 73764.28 | 5064.83 | 51816.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 411416.16 | 708239.56 | 433173.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 870399.13 | 42273.93 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53281686.93 | 51398005.29 | 52393711.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34655.09 | 28970.54 | 30035.13 |
| 应付基金托管费 | 9901.48 | 8277.28 | 8581.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 61650.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1253.88 | 2580.55 | 2353.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1117431.19 | 1070688.28 | 1174069.54 |
| 基金单位总额 | 43390834.60 | 42371350.80 | 42090696.40 |
| 未分配收益 | 8773421.14 | 7955966.21 | 9128945.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52164255.74 | 50327317.01 | 51219642.39 |
| 基金单位发行总份额 | 43390834.60 | 42371350.80 | 42090696.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.18 | 1.20 |
| 清算备付金 | 70860.36 | 918.04 | 47082.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53281686.93 | 51398005.29 | 52393711.93 |
| 基金持有人权益合计 | 52164255.74 | 50327317.01 | 51219642.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 144300.00 | 76428.60 | 144300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 926837.91 | 926799.30 | 926770.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 154.34 | 27334.99 | NaN |
| 股票投资市值 | 4950270.60 | 5625864.20 | 8513015.22 |
| 债券投资市值 | 45326945.74 | 43007272.90 | 41341843.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
