会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4129405973.94 | 2453123731.55 | 1069185047.06 |
| 保证金 | 22402180.80 | 18019455.50 | 999598.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18305898.93 | 7366830.05 | 14022742.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 150336042.64 | 194935424.11 | NaN |
| 应收申购款 | 439518540.42 | 172384473.97 | 8065652.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24190776612.03 | 8191015106.23 | 5828047380.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2357042.18 | 1484010.22 | 1133022.65 |
| 应付基金托管费 | 357127.61 | 224850.04 | 171670.10 |
| 应付交易清算款 | 80340231.23 | 95999528.22 | 14972630.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 108809.28 | 66365.75 | 68078.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 83928445.70 | 98373128.06 | 17011606.14 |
| 基金单位总额 | 24106848166.33 | 8092641978.17 | 5811035774.15 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24106848166.33 | 8092641978.17 | 5811035774.15 |
| 基金单位发行总份额 | 24106848166.33 | 8092641978.17 | 5811035774.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 22383106.01 | 18005555.56 | 980952.38 |
| 买入返售证券 | 7349127477.61 | 2244251006.38 | 2131062114.84 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24190776612.03 | 8191015106.23 | 5828047380.29 |
| 基金持有人权益合计 | 24106848166.33 | 8092641978.17 | 5811035774.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 96158.81 | 184346.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 246361.51 | 276848.83 | 266125.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 5224.52 | 3071.92 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12081680497.69 | 3036370184.67 | 2518326224.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
