会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7802759.22 | 118052.28 | 226023.26 |
| 保证金 | 64554.08 | 277366.40 | 76142.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 959982.91 | 504427.57 | 757243.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 191309.95 |
| 应收申购款 | 824.02 | 238003.97 | 99.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64939888.43 | 32118400.62 | 35419728.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17157.95 | 14992.69 | 16936.19 |
| 应付基金托管费 | 5719.31 | 4997.57 | 5645.39 |
| 应付交易清算款 | 2855715.04 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1257.10 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4379033.13 | 1505729.05 | 2735613.81 |
| 基金单位总额 | 44812223.54 | 23337866.20 | 25129074.14 |
| 未分配收益 | 15748631.76 | 7274805.37 | 7555040.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60560855.30 | 30612671.57 | 32684115.01 |
| 基金单位发行总份额 | 44812223.54 | 23337866.20 | 25129074.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.34 | 1.32 |
| 清算备付金 | 63087.70 | 276152.18 | 74788.91 |
| 买入返售证券 | 9936134.90 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64939888.43 | 32118400.62 | 35419728.82 |
| 基金持有人权益合计 | 60560855.30 | 30612671.57 | 32684115.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49300.00 | 36573.08 | 64300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1443588.09 | 1442922.29 | 1442157.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 101.45 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 46175633.30 | 30980550.40 | 34168910.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
