会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15211116.45 | 3334337.41 | 11890545.77 |
| 保证金 | 28156.99 | 408344.35 | 65146.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6933074.46 | 416575.34 | 7582948.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24087.67 | 15768.80 | 1029681.90 |
| 应收申购款 | 762.86 | 2955.47 | 2468.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 666549904.47 | 32746650.57 | 695431236.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 911965.55 | 27520.04 | 775543.64 |
| 应付基金托管费 | 227991.36 | 6880.02 | 129257.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 115313.93 | 2135.57 | 22774.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1715507.83 | 472255.36 | 1417961.34 |
| 基金单位总额 | 632061048.36 | 21539814.74 | 469355006.16 |
| 未分配收益 | 32773348.28 | 10734580.47 | 224658268.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 664834396.64 | 32274395.21 | 694013274.77 |
| 基金单位发行总份额 | 1163941010.13 | 39642155.98 | 864940215.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.57 | 0.81 | 0.80 |
| 清算备付金 | 5275.41 | 375315.50 | 41609.98 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 666549904.47 | 32746650.57 | 695431236.11 |
| 基金持有人权益合计 | 664834396.64 | 32274395.21 | 694013274.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214408.25 | 101558.20 | 194517.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 197839.09 | 195614.26 | 209891.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 47989.65 | 138547.27 | 85977.21 |
| 股票投资市值 | 35116206.04 | 8546533.90 | 156494582.06 |
| 债券投资市值 | 569236000.00 | 20021635.30 | 518365362.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
