会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 350350122.35 | 374347075.56 | 277977549.65 |
| 保证金 | 1491764.59 | 2601901.18 | 3906148.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37826.55 | 33067.34 | 30792.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23641299.01 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2090232.01 | 75403929.88 | 9598735.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2251317374.81 | 2265504110.90 | 1512634529.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2850857.76 | 2604641.89 | 1472407.13 |
| 应付基金托管费 | 475142.96 | 434107.01 | 245401.18 |
| 应付交易清算款 | 39535751.99 | 72529950.03 | 30297402.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2714327.64 | 3197012.68 | 1538350.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52448916.92 | 116807319.58 | 84751247.09 |
| 基金单位总额 | 638483020.34 | 724211642.71 | 577265278.49 |
| 未分配收益 | 1560385437.55 | 1424485148.61 | 850618003.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2198868457.89 | 2148696791.32 | 1427883281.97 |
| 基金单位发行总份额 | 638483020.34 | 724211642.71 | 577265278.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.45 | 2.97 | 2.47 |
| 清算备付金 | 1232366.23 | 2162684.95 | 3681417.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2251317374.81 | 2265504110.90 | 1512634529.06 |
| 基金持有人权益合计 | 2198868457.89 | 2148696791.32 | 1427883281.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203657.80 | 199347.62 | 207974.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6444674.77 | 37668953.00 | 50989549.16 |
| 股票投资市值 | 1873706130.30 | 1813118136.94 | 1221121302.12 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
