会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52551414.52 | 56711606.82 | 97884616.22 |
| 保证金 | 254380.00 | 28704.57 | 370000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 113572.41 | 1127632.12 | 406210.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5003068.50 | NaN | 0.00 |
| 应收申购款 | 1005667.68 | NaN | 3800.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68928104.31 | 101362344.00 | 113071062.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20009.08 | 29676.77 | 15976.93 |
| 应付基金托管费 | 6063.34 | 8992.95 | 4841.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 6543483.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1070.75 | 2456.79 | 973.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1666.34 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 195274.67 | 10380838.90 | 6816477.64 |
| 基金单位总额 | 68732829.64 | 90981505.10 | 106254584.41 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 68732829.64 | 90981505.10 | 106254584.41 |
| 基金单位发行总份额 | 59520896.69 | 90981505.10 | 7977469.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 254380.00 | 27500.00 | 370000.00 |
| 买入返售证券 | 10000001.20 | 13400000.00 | 8600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68928104.31 | 101362344.00 | 113071062.05 |
| 基金持有人权益合计 | 68732829.64 | 90981505.10 | 106254584.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150944.66 | 319000.00 | 229222.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 30094400.49 | 5806435.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
