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华宝兴业活期通T(240021)

华宝兴业活期通T(240021)资产负债

会计年度

项目 15年中期 14年年度 14年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款52551414.5256711606.8297884616.22
保证金254380.0028704.57370000.00
应收股利NaNNaN0.00
应收利息113572.411127632.12406210.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5003068.50NaN0.00
应收申购款1005667.68NaN3800.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68928104.31101362344.00113071062.05
应付基金管理费及业绩报酬20009.0829676.7715976.93
应付基金托管费6063.348992.954841.49
应付交易清算款NaNNaN6543483.13
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1070.752456.79973.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN1666.34NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额195274.6710380838.906816477.64
基金单位总额68732829.6490981505.10106254584.41
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值68732829.6490981505.10106254584.41
基金单位发行总份额59520896.6990981505.107977469.14
每份基金单位资产净值1.00NaNNaN
清算备付金254380.0027500.00370000.00
买入返售证券10000001.2013400000.008600000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68928104.31101362344.00113071062.05
基金持有人权益合计68732829.6490981505.10106254584.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债150944.66319000.00229222.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaN0.00
债券投资市值NaN30094400.495806435.25
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元