会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 79923076.29 | 75404483.49 | 55288103.71 |
| 保证金 | 3423389.33 | 5397795.52 | 1333180.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9660.42 | 11736.03 | 6735.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15720082.76 | 598074.87 | 10220293.06 |
| 应收申购款 | 685888.56 | 1590894.65 | 881540.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 673817551.97 | 792385097.48 | 839743104.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 845749.14 | 943684.73 | 1045174.51 |
| 应付基金托管费 | 140958.19 | 157280.81 | 174195.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4570826.71 | 3711288.98 | 2290494.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6931269.17 | 14159648.03 | 11848346.25 |
| 基金单位总额 | 161028254.24 | 164607415.17 | 215028249.45 |
| 未分配收益 | 505858028.56 | 613618034.28 | 612866508.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 666886282.80 | 778225449.45 | 827894758.18 |
| 基金单位发行总份额 | 161028254.24 | 164607415.17 | 215028249.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.14 | 4.73 | 3.85 |
| 清算备付金 | 2983305.19 | 5187754.16 | 947279.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 673817551.97 | 792385097.48 | 839743104.43 |
| 基金持有人权益合计 | 666886282.80 | 778225449.45 | 827894758.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 172118.94 | 109909.45 | 194918.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1201616.19 | 9237484.06 | 8143562.87 |
| 股票投资市值 | 574055454.61 | 709382112.92 | 772013250.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
