会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42793004.11 | 37654510.65 | 34966709.93 |
| 保证金 | 424775.40 | 809260.65 | 663835.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4892.17 | 3400.13 | 4330.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1059969.49 | 4890314.47 | 3709357.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 675368865.71 | 490210743.79 | 563786273.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17469.99 | 12438.22 | 16057.42 |
| 应付基金托管费 | 3493.98 | 2487.64 | 3211.46 |
| 应付交易清算款 | 2948017.72 | 8621777.85 | 2277102.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16248.21 | 259689.44 | 159289.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4188037.62 | 11849079.06 | 5999870.80 |
| 基金单位总额 | 498374079.34 | 307671255.00 | 412000557.65 |
| 未分配收益 | 172806748.75 | 170690409.73 | 145785845.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 671180828.09 | 478361664.73 | 557786403.14 |
| 基金单位发行总份额 | 582560556.12 | 381492365.08 | 476245502.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.26 | 1.18 |
| 清算备付金 | 324164.94 | 762087.05 | 560722.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 675368865.71 | 490210743.79 | 563786273.94 |
| 基金持有人权益合计 | 671180828.09 | 478361664.73 | 557786403.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171234.92 | 88437.42 | 178465.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 155654.56 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 963332.86 | 2674454.09 | 3311348.09 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
