会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4204404.34 | 4797145.74 | 5086090.54 |
保证金 | 3302.46 | 2167.92 | 6610.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 435.50 | 520.06 | 566.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 340664.63 | 176868.94 | NaN |
应收申购款 | 128703.51 | 33177.62 | 60742.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 74477787.69 | 83054177.83 | 90987704.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1643.58 | 2370.52 | 2726.40 |
应付基金托管费 | 328.70 | 474.13 | 545.29 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2919.66 | 20317.39 | 37230.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 725665.23 | 671500.08 | 467542.15 |
基金单位总额 | 32508602.94 | 36944787.40 | 42164850.97 |
未分配收益 | 41243519.52 | 45437890.35 | 48355311.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 73752122.46 | 82382677.75 | 90520162.17 |
基金单位发行总份额 | 32508602.94 | 36944787.40 | 42164850.97 |
每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.23 | 2.15 |
清算备付金 | NaN | NaN | 124.18 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 74477787.69 | 83054177.83 | 90987704.32 |
基金持有人权益合计 | 73752122.46 | 82382677.75 | 90520162.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 146518.12 | 89868.41 | 170807.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 574255.17 | 558469.63 | 256232.14 |
股票投资市值 | NaN | NaN | 1465918.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |