会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51855282.08 | 60676852.49 | 57338437.66 |
| 保证金 | 112547.01 | 500013.27 | 1297593.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5733.97 | 6074.34 | 6729.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 457300.23 | 872545.80 | 2168054.61 |
| 应收申购款 | 772858.28 | 1771979.22 | 1627223.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 948189589.82 | 1104821427.25 | 1081306574.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 409665.03 | 454268.47 | 432054.28 |
| 应付基金托管费 | 122899.52 | 136280.55 | 129616.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 836287.78 | 1091187.36 | 1012034.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4072253.19 | 6455694.86 | 5906474.46 |
| 基金单位总额 | 467959374.08 | 513471685.58 | 500294064.37 |
| 未分配收益 | 476157962.55 | 584894046.81 | 575106035.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 944117336.63 | 1098365732.39 | 1075400099.88 |
| 基金单位发行总份额 | 467959374.08 | 513471685.58 | 500294064.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.02 | 2.14 | 2.15 |
| 清算备付金 | 61545.00 | 444714.55 | 1184975.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 948189589.82 | 1104821427.25 | 1081306574.34 |
| 基金持有人权益合计 | 944117336.63 | 1098365732.39 | 1075400099.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228854.13 | 160830.12 | 233515.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2469904.56 | 4609463.62 | 4096383.88 |
| 股票投资市值 | 894985868.25 | 1040993962.13 | 1018868535.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
