会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 20697982.61 | 25994039.48 | 39585951.25 |
保证金 | 1446396.47 | 436291.67 | 504196.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3886.13 | 2870.46 | 4093.05 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7290924.38 | 3856949.45 | NaN |
应收申购款 | 284453.53 | 470264.94 | 1719293.87 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 308943507.25 | 440316087.79 | 534184646.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 404539.57 | 534452.13 | 578017.36 |
应付基金托管费 | 67423.28 | 89075.39 | 96336.20 |
应付交易清算款 | 836075.63 | NaN | 1261575.96 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1159176.96 | 858792.34 | 467880.44 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2777069.83 | 4742102.06 | 4375556.20 |
基金单位总额 | 77633858.78 | 100091628.12 | 132323567.75 |
未分配收益 | 228532578.64 | 335482357.61 | 397485522.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 306166437.42 | 435573985.73 | 529809090.42 |
基金单位发行总份额 | 77633858.78 | 100091628.12 | 132323567.75 |
每份基金单位资产净值 | 3.94 | 4.35 | 4.00 |
清算备付金 | 1333503.76 | 341246.70 | 419969.54 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 308943507.25 | 440316087.79 | 534184646.62 |
基金持有人权益合计 | 306166437.42 | 435573985.73 | 529809090.42 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180468.60 | 100949.26 | 176280.61 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 129385.79 | 3158832.94 | 1795465.61 |
股票投资市值 | 279219864.13 | 409555671.79 | 492371111.76 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |