会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33244445408.79 | 30778581853.42 | 16834196345.67 |
| 保证金 | 52568870.08 | 29739111.97 | 2008714285.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 258478632.36 | 328780801.38 | 119624110.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 240083.28 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 45285201.70 | 77741176.36 | 104257093.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56697613697.34 | 47901757439.16 | 34920617379.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15930264.90 | 13304858.17 | 8768774.50 |
| 应付基金托管费 | 4827352.95 | 4031775.22 | 2657204.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1999900000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 259876.74 | 181188.39 | 124128.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 176866.61 | 35110.72 | 50890.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2623044248.73 | 418274874.94 | 3179566422.66 |
| 基金单位总额 | 54074569448.61 | 47483482564.22 | 31741050956.87 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54074569448.61 | 47483482564.22 | 31741050956.87 |
| 基金单位发行总份额 | 54074569448.61 | 47483482564.22 | 31741050956.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 52517154.44 | 29707238.55 | 2008714285.71 |
| 买入返售证券 | 3809582258.92 | 1643867505.79 | 6018510460.89 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56697613697.34 | 47901757439.16 | 34920617379.53 |
| 基金持有人权益合计 | 54074569448.61 | 47483482564.22 | 31741050956.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225000.00 | 116112.18 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 65335.26 | 50855.96 | 148776.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 19287013242.21 | 15043046990.24 | 9835315083.75 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
