会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 61861409.42 | 76883086.35 | 129504619.08 |
保证金 | 2765605.13 | 4920407.33 | 4729599.91 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -7119.31 | 64698.19 | 17276.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 323960.81 | 249710.01 | NaN |
应收申购款 | 85159.34 | 208832.33 | 174295.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 877513357.38 | 828996464.86 | 935341800.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1100198.02 | 1033700.18 | 1134708.97 |
应付基金托管费 | 183366.33 | 172283.37 | 189118.15 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 15804616.63 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2055064.71 | 3870415.11 | 4049081.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4101444.82 | 7784132.35 | 26813693.10 |
基金单位总额 | 309147938.33 | 347890124.17 | 403381066.52 |
未分配收益 | 564263974.23 | 473322208.34 | 505147040.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 873411912.56 | 821212332.51 | 908528107.00 |
基金单位发行总份额 | 309147938.33 | 347890124.17 | 403381066.52 |
每份基金单位资产净值 | 2.83 | 2.36 | 2.25 |
清算备付金 | 2543628.46 | 4634608.12 | 4322145.31 |
买入返售证券 | 150000000.00 | 180000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 877513357.38 | 828996464.86 | 935341800.10 |
基金持有人权益合计 | 873411912.56 | 821212332.51 | 908528107.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170678.93 | 87084.19 | 174380.14 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 592136.83 | 2620649.50 | 5461787.85 |
股票投资市值 | 662484341.99 | 566669730.65 | 800916008.75 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |