会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12608606.20 | 11262527.58 | 4397291.83 |
| 保证金 | 4349904.78 | 3751576.63 | 4152538.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14962582.77 | 5187544.37 | 5463560.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4908730.40 | 5112599.47 | 695113.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1672641819.29 | 475823429.10 | 433221732.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 705928.88 | 226975.92 | 231989.11 |
| 应付基金托管费 | 235309.66 | 75658.64 | 77329.71 |
| 应付交易清算款 | 7526010.34 | 997987.40 | 3104755.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82525.36 | 33093.97 | 51943.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -19434.24 | NaN | -1446.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39966617.46 | 10303558.99 | 9382491.71 |
| 基金单位总额 | 1285628591.39 | 363755890.56 | 340196856.73 |
| 未分配收益 | 347046610.44 | 101763979.55 | 83642384.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1632675201.83 | 465519870.11 | 423839241.10 |
| 基金单位发行总份额 | 1285628591.39 | 363755890.56 | 340196856.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.28 | 1.25 |
| 清算备付金 | 4297082.74 | 3722317.89 | 4085634.26 |
| 买入返售证券 | NaN | 18000000.00 | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1672641819.29 | 475823429.10 | 433221732.81 |
| 基金持有人权益合计 | 1632675201.83 | 465519870.11 | 423839241.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 420145.45 | 334487.20 | 420027.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81277.23 | 46138.77 | 44983.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 909371.26 | 8571772.52 | 5448539.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1635811995.14 | 432509181.05 | 415513228.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
