会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 67837168.79 | 74481910.34 | 25918705.35 |
| 保证金 | 373875.73 | 476085.06 | 658090.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1558901.28 | 1798887.01 | 1874942.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3885459.22 | 1182688.68 | 54054.88 |
| 应收申购款 | 17413.47 | 79863.13 | 25022.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 488854318.47 | 463130028.85 | 465884172.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 532056.48 | 481087.94 | 486940.45 |
| 应付基金托管费 | 102318.55 | 92516.89 | 93642.41 |
| 应付交易清算款 | 2925803.61 | 2548336.73 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 466006.32 | 892605.67 | 557084.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4856193.50 | 5436900.33 | 2478043.16 |
| 基金单位总额 | 123394016.90 | 125849335.93 | 133581095.34 |
| 未分配收益 | 360604108.07 | 331843792.59 | 329825033.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 483998124.97 | 457693128.52 | 463406128.95 |
| 基金单位发行总份额 | 123394016.90 | 125849335.93 | 133581095.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.92 | 3.64 | 3.47 |
| 清算备付金 | 310221.14 | 410107.09 | 472340.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 488854318.47 | 463130028.85 | 465884172.11 |
| 基金持有人权益合计 | 483998124.97 | 457693128.52 | 463406128.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 670266.11 | 585841.36 | 671115.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 159742.43 | 836511.74 | 669259.39 |
| 股票投资市值 | 316103299.98 | 293234267.63 | 343555978.41 |
| 债券投资市值 | 99078200.00 | 91876327.00 | 93797377.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
