会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12292287.55 | 15661281.14 | 21988836.40 |
| 保证金 | 706341.40 | 555411.29 | 777489.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3046.71 | 3250.19 | 5120.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16092.79 | 1227353.84 | 231653.62 |
| 应收申购款 | 13994.71 | 6950.48 | 31808.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 207270708.23 | 249539185.36 | 348718043.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 267930.46 | 301375.81 | 429231.32 |
| 应付基金托管费 | 44655.11 | 50229.30 | 71538.57 |
| 应付交易清算款 | 166474.09 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 301945.86 | 289148.89 | 368867.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1309535.33 | 3083312.40 | 4158319.50 |
| 基金单位总额 | 93025505.01 | 103826823.52 | 148089614.30 |
| 未分配收益 | 112935667.89 | 142629049.44 | 196470109.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 205961172.90 | 246455872.96 | 344559723.98 |
| 基金单位发行总份额 | 93025505.01 | 103826823.52 | 148089614.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.21 | 2.37 | 2.33 |
| 清算备付金 | 673463.43 | 506052.53 | 693584.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 207270708.23 | 249539185.36 | 348718043.48 |
| 基金持有人权益合计 | 205961172.90 | 246455872.96 | 344559723.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189002.64 | 98970.70 | 189339.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.26 | 1.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 339474.82 | 2343121.77 | 3095991.25 |
| 股票投资市值 | 194117945.07 | 231752050.86 | 325325325.39 |
| 债券投资市值 | 121000.00 | 332887.56 | 357809.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
